BALANCETE JAN 2003
DATA	NR DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO
01/01/2003	01	SALDO NA CEF MÊS ANTERIOR	230,08
01/01/2003	02	SALDO EM ESPECIE MÊS ANTERIOR	3,11
02/01/2003	03	PS7BC - 4T 2002	31,50
03/01/2003	03	PS7MFN - 4T 2002	31,50
04/01/2003	04	TRANSF P/ CONFEDERAÇÃO		20,20
07/01/2003	05	CONDOMINIO SALA		76,80
07/01/2003	06	COSERN SALA		8,40
07/01/2003	07	ANATEL - PPDURF - PS7LJV		10,00
07/01/2003	08	ANATEL - FISTEL    - PS7LJV		33,52
07/01/2003	09	ANATEL - PPDURF - PS7AA		10,00
07/01/2003	10	ANATEL - FISTEL    - PS7AA		33,52
03/01/2003	11	CORREIO		9,00
03/01/2003	12	XEROX		9,00
08/01/2003	03	PS7ASR - 4T 2002	31,50
08/01/2003	03	PS7MW - 4T 2002	31,50
09/01/2003	03	PS7KC - 4T 2002	31,50
15/01/2003	13	XEROX		4,80
15/01/2003	14	ENVELOPES		6,41
15/01/2003	15	CORREIOS		18,00
21/01/2003	03	PS7DD - 4T 2002	31,50
21/01/2003	03	PS7DD - 1T 2003	31,50
21/01/2003	03	PS7ASR - 1T 2003	31,50
22/01/2003	16	100 CARTOES ANIVERSARIO		25,00
22/01/2003	17	CÓPIAS		2,00
22/01/2003	18	ECT		2,40
23/01/2003	19	15 SELOS AVULSOS		9,00
23/01/2003	03	PS7BD - 1T e 2T 2003	61,50
24/01/2003	20	IPTU DA SALA - COTA ÚNICA		120,90
24/01/2003	21	COPIAS		4,00
25/01/2003	03	PS7ZZ - 1T e 2T 2003	61,50
30/01/2003	03	PS7LN -1T 2003	31,50
30/01/2003	03	PS7MFN - 1T 2003	31,50
31/01/2003	03	PS7BC - 1T, 2T, 3T e 4T 2003	126,00
31/01/2003	22	TAXAS BANCÁRIAS		27,96
31/01/2003	23	CPMF		1,86
31/01/2003	24	EMPRESTADO POR PS7ZZ	60,00
31/01/2003		SALDO	857,19	432,77	424,42
31/01/2003	01	SALDO NA CEF MÊS SEGUINTE			419,33
31/01/2003		SALDO EM ESPÉCIE MÊS SEGUINTE			5,09
31/01/2003		SALDO TOTAL MÊS SEGUINTE			424,42