BALANCETE FEV 2003
DATA	NR DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO
01/02/2003	01	SALDO NA CEF MÊS ANTERIOR	419,33
01/02/2003	01	SALDO EM ESPECIE MÊS ANTERIOR	5,09
03/02/2003	02	DEVOLUÇÃO PARA PS7ZZ		60,00
03/02/2003	03	TRANSF P/ CONFEDERAÇÃO		10,20
03/02/2003	04	CONDOMINIO SALA		76,80
03/02/2003	05	PS7PIO - 1T 2003	31,50
03/02/2003	05	PS7RF - 1T 2003	31,50
03/02/2003	05	ZZ7JRA - 1T 2003	31,50
03/02/2003	05	PS7KT - 1T 2003	31,50
04/02/2003	06	TINTA PARA IMPRESSORA		14,15
05/02/2003	07	COSERN SALA		8,24
05/02/2003	05	PS7JS - 1T 2003	31,50
05/02/2003	08	ECT		9,60
05/02/2003	09	CÓPIAS		2,00
06/02/2003	05	PS7TKS - 3T 2002, 4T 2002 e 1T 2003	94,50
08/02/2003	10	50 PAES DE QUEIJO P/ REUNIAO 08/02/03		12,50
08/02/2003	11	COPOS DESCARTAVEIS P/ REUNIAO		1,72
08/02/2003	12	REFRIGERANTES P/ REUNIAO		8,20
10/02/2003	05	PS7AB - 1T 2003	31,50
10/02/2003	05	PS7MW - 1T 2003	31,50
11/02/2003	05	PS7DA - 1T 2003	31,50
12/02/2003	05	PS7KC - 1T 2003	31,50
17/02/2003	13	ECT		13,80
27/02/2003	14	GARRAFÃO ÁGUA MINERAL		1,50
27/02/2003	15	COPOS DESCARTAVEIS P/ CAFEZINHO		0,79
27/02/2003	16	BALDE P/ LIXO CAPACIDADE 20 LI		11,00
28/02/2003	17	AJUDANTE LIMPEZA ARRUMAÇÃO SALA		10,00
28/02/2003	18	RESERVATÓRIO  BEBEDOURO		8,00
28/02/2003	02	CPMF		0,60
28/02/2003	02	TAXAS BANCÁRIAS		25,14
	18
28/02/2003		SALDO	802,42	274,24	528,18
28/02/2003		SALDO NA CEF MÊS SEGUINTE			524,59
28/02/2003		SALDO EM ESPÉCIE MÊS SEGUINTE			3,59
28/02/2003		SALDO TOTAL MÊS SEGUINTE			528,18