BALANCETE MAI 2003
DATA	DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO
01/05/2003	01	SALDO NA CEF MÊS ANTERIOR	54,14
01/05/2003	01	SALDO EM ESPECIE MÊS ANTERIOR	3,11
03/05/2003	02	PS7AHR 2T	31,50
03/05/2003	02	PS7DA 2T	31,50
03/05/2003	02	PS7LN 2T 1ª QTC	39,00
03/05/2003	02	PS7KT 2T 1ª QTC	39,00
03/05/2003	03	GAS. C GRANDE/J PESSOA PEGAR 5290 E 5970		20,00
04/05/2003	04	PÃES DE QUEIJO PARA REUNIÃO DE 04/05/03		5,00
05/05/2003	05	ECT - SELOS		9,00
05/05/2003	06	XEROX BALANCETE		2,00
05/05/2003	07	TRANSF P/ CONFEDERAÇÃO		5,20
07/05/2003	02	PS7KC 2T 1ª QTC	39,00
07/05/2003	02	ZZ7JRA 2T	31,50
07/05/2003	08	ENVELOPES		5,80
10/05/2003	09	GNV PEGAR REPETIDOR 146940 EM C GRANDE		14,76
12/05/2003	10	1ª PGTO (1 DE 3) PARA PR7ZY TRANSF. P/ PS7ZZ		200,00
13/05/2003	02	PS7CW 2T 1ª QTC	39,00
13/05/2003	02	PS7MM 2T	31,50
13/05/2003	02	PS7OM 2T	31,50
17/05/2003	11	1º PGTO  ESCANINHO QSL - RESTA R$ 50,00		70,00
22/05/2003	12	ENVELOPES		11,10
23/05/2003	13	XEROX MATERIAL DE DIVULGAÇÃO		4,80
28/05/2003	02	PS7WP 2T 03	31,50
31/05/2003	14	TAXAS BANCARIAS		21,19
31/05/2003	14	CPMF		1,52
31/05/2003		SALDO	402,25	370,37	31,88
31/05/2003		SALDO NA CEF MÊS SEGUINTE			31,23
31/05/2003		SALDO EM ESPÉCIE MÊS SEGUINTE			0,65
31/05/2003		SALDO TOTAL MÊS SEGUINTE			31,88