BALANCETE AGOSTO 2003
DATA	DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO
01/08/03	01	SALDO NA CEF MÊS ANTERIOR	142,26
01/08/03	01	SALDO EM ESPECIE MÊS ANTERIOR	3,14
02/08/03	02	FITA PARA IMPRESSORA		5,25
03/08/03	03	TRANSF LABRE = QUOTA JULHO 2003		21,20
03/08/03	04	CORTESIA LABRE RN - ALMOÇO DE PT7YV - BETO		11,52
03/08/03	05	PAES REUNIÃO DE 03 DE AGOSTO DE 2003		13,50
03/08/03	06	REFRIGERANTE E GELO REUNIAO AGE DE 03/08/03		5,70
04/08/03	07	ECT - 40 SELOS DE 0,45		18,00
04/08/03	08	PARAFUSOS PARA COLINEAR REPETIDOR 145290		4,95
05/08/03	09	PS7PVC 3T 1ª QTC	40,00
06/08/03	10	ABRAÇADEIRAS PARA COLINEAR DA 145290		14,00
06/08/03	11	FORMULÁRIO CONTÍNUO		66,20
08/08/03	09	ZZ7JRA 3T	32,50
10/08/03	09	PS7KC 3T 2ª QTC	40,00
13/08/03	09	PS7AB 3T	32,50
19/08/03	12	ALUGUEL DA SALA	90,00
30/08/03	13	CPMF		0,72
30/08/03	13	TARIFA CONTA ATIVA		7,50
30/08/03	13	TAXAS COBCAIXA		6,30
30/08/03	13	CRÉDITO DE PS7DX	8,28
30/08/03	13	SALDO	388,68	174,84	213,84
30/08/03	13	SALDO NA CEF MÊS SEGUINTE			213,84
30/08/03	13	SALDO EM ESPÉCIE MÊS SEGUINTE			0,00
30/08/03	13	SALDO TOTAL MÊS SEGUINTE			213,84